장기 예측/경제 흐름5 인플레이션 어디에 투자할까? 인플레이션이란? 인플레이션이란 돈의 가치가 하락하는 것을 말한다. 코로나 이후 경기 부양을 위해 엄청난 돈을 찍었다. 이렇게 돈을 찍다 보면 돈의 가치는 하락하게 된다. 소주 값도 오르고, 음식 값도 올랐다. 즉 물가가 상승하여 같은 돈으로 살 수 있는 물건이 줄었다. 역사적으로 인플레가 왔을 때 2005년 4월 인플레이션 우려가 실적 호재를 압도했다. -> 증시 박스권 그리다 상승 2010년 5월 금융시장 불확실 인플레이션 우려감에 골드러시 -> 증시 출렁이다 상승 2016년 11월 베네수엘라 초인플레이션 + 2017년 1월 위안화 절상에 미국 인플레 우려 -> 하락했다가 다시 상승 결과적으로 상승장이다. 인플레 시나리오 1 경기회복 (시장금리⬆️) 2 보복소비 (인플레 우려) 3 물가상승 (연3% ⬆.. 2021. 5. 28. 중국 경제 비관적으로 보는 이유 - 양양 정규준 선생님 중국 경제 비관적으로 보는 이유 부채 문제 인프라 건설로 경제 끌어올림. 일본도 그렇게 끌어올렸지만 중국만큼은 아니었다. 중국은 일본처럼 기축 통화국도 아니다. 군함 건조 미국 따라 잡을라고 1대당 1조씩인데 몇 십척을 발주해서 중국 조선사들 내수만으로 잘 먹고 산다. 세계 경쟁력을 키울 필요는 없다. 달러 부족 중국 금융 개방해서 외국 투자자들이 주식 사게 함. 위안화가 좋은 상황. 유상 증자로 기업 부채 비용을 떨어 트리려고 하는데, 한 2~3년 후 외국 투자자들이 주식 팔고서 달러로 바꿔 달라고 하면 바꿔 줄수가 없는 상황이 올 것이다. 배째라로 나오면 할 수 없지만. 중국이 식량, 원유가 자급이 안되는데 달러가 없어지면 식량, 원유 살 돈이 없어진다. 우리나라도 원유 때문에 IMF 구제금융 신청 .. 2021. 5. 21. 사이클 투자 원리, 7가지 섹터- 양양 정규준 선생님 인간이 살아가면서 가장 필수적인 것은 사양 사업이 될 수 없다. 그 사업들도 사이클이 있다. 사이클이 바닥일 때 사고, 사이클이 최정점일 때 판다. 이 것을 반복하면 절대 손실 보지 않겠다 자신이 생김. 1 의 2 식 3 주 4 에너지 5 운송수단 비행기, 자동차, 선박, 철도. 사람이나 물건을 나르는 운송수단 조선주 사이클: 조선주 사이클은 20년 정도 인 것같다. 2003~2007년 까지 어마어마하게 중국발 공장 특수가 있었다. 그 때 정말 물동량이 많았다. 지금 BDI가 1500선인데, 작년에 300선이었다. 그당시 11500까지 갔었다. 작년 1/50토막이 났다. 운임비가 그만큼 떨어졌.. 2021. 5. 17. 경기 좋아지는 신호, 버블 터지는 신호, 버블 생기는 이유 경기 살아나는 신호 원자재 가격이 상승 신호 포착 -> 경기 살아나는구나 -> 소비 늘겠구나 예를 들면 미쿡 사람이 노트북 주문함 -> 노트북을 만들어야함 -> 반도체에 들어갈 금,희토류,구리 등 원자재 필요 -> 원자재 가격 상승 -> 원자재 배에 실어서 한국에 보냄 (벌크선, 패노선? 상승) -> 한국에서 반도체 만듬 ->반도체 중국에 보냄 -> 중국 노트북 완성품 만듬 -> 완성품 미국으로 보냄 ->컨테이너 배 (HNM 최종재,중간재 상승) -> 받음 부산에서 벌크선 웃돈 4배줘도 못구한다는 뉴스 나옴 경기 방향 확인하는 4가지 지표 1. 원자재 상승 신호 포착. 경기보다 선행, 금융에서 실적장으로 바뀌는구나 (작년말) 2. 한국 수출 보기. 한국은 중간재 만들기 때문에 확인해야함. 그래서 한국 수.. 2021. 5. 13. 금리 상승 수혜주/ 주식과 채권 관계/ 금리 상승하게 되면 일어나는 일 장기 채권 수익률 오르고 있는데 주식 하락할까? 결론은 코로나 이 후 경제 회복 기대감으로 장기 채권 수익률 상승 중이긴 하지만, 아직 주식에 영향 미칠 정도의 금리 아니다. 주식에 크게 영향 없을 것이다. 아직은 금리 인상한다는 계획이 없기에 큰 손 투자자들이 주식의 배당 수익금을 채권 수익금보다 더 좋아할 것으로 보인다. 지금 당장은 주식에서 돈을 뺄 거 같지 않다. 현재를 관찰하고 반응하는 추세 따라 반응해야 하는 장세이다. 채권 수익률과 주식 연관 관계는? 채권 수익률이 높아지면 큰 손들은 주식에서 돈을 빼서 채권으로 갈아탈 것이다. 그럼 주식은 하락한다. 장기 채권 수익률이 오르면 어떻게 될까? 1 주식 할인율 회사가 미래에 벌 돈을 지금 어느 정도 가.. 2021. 3. 1. 이전 1 다음 반응형
